خيار التداول مبتدئين

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها. يمنح الخيار لحامله الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. هناك نوعان من الخيارات: المكالمة، التي تعطي حامل الحق في شراء الخيار، ووضع، مما يعطي صاحبها الحق في بيع الخيار. وتكون المكالمة في حالة النقود عندما يكون سعر الإضراب (السعر الذي يمكن أن يمارس فيه العقد) أقل من السعر الأساسي، عندما يكون سعر الإضراب مساويا لسعر الإغلاق الأساسي أو خارج النطاق، المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من السعر الأساسي. العكس صحيح بالنسبة يضع. عند شراء خيار، مستوى الخسارة الخاص بك يقتصر على سعر أوبتيونسرسوس، أو قسط. عندما تبيع خيارا عاريا، فإن خطر الخسارة غير محدود نظريا. ويمكن استخدام الخيارات للتحوط من وضع قائم، والشروع في اللعب الاتجاهي، أو في حالة بعض الاستراتيجيات انتشار، في محاولة للتنبؤ اتجاه التقلب. خيارات يمكن أن تساعدك على تحديد المخاطر التي تأخذها بالضبط في الموقف. وتعتمد المخاطر على اختيار الإضراب وتقلبه وقيمته الزمنية. وبغض النظر عن الاستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج تجار الخيارات الجديدة إلى التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للرافعة المالية، كما يقول كيفين كوك، مدرب الخيارات في تلفزيون أون. لدكوبينغ منهجية واحتمال التفكير يدفع كثيرا في المدى الطويل، رديقو يقول، وتقديم المشورة أنه بدلا من شراء خارج من المال الخيارات فقط لأنها رخيصة، ينبغي أن التجار الجدد ننظر في أقرب إلى المال الخيار ينتشر التي لديها احتمال أعلى للنجاح. يعطي مثالا على ذلك: إذا كنت صعودي على الذهب وتريد استخدام صندوق غلد المتداول في البورصة، والذي يتداول حاليا عند 111.00، بدلا من إنفاق 45 سنتا على مكالمة 125 يونيو التي تبحث عن منزل، لديك فرصة أكبر من تحقيق الأرباح عن طريق شراء 11 يونيو 1101 انتشار المكالمة ل 55cent. اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك. المكالمة المغطاة في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا بوي-ورايت)، فإنك تحتفظ بمركز طويل في الأصل الأساسي وتبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي. عندما التحركات الأساسية ضدك، والمكالمات القصيرة تعويض بعض من الخسارة الخاصة بك. وغالبا ما يستخدم التجار هذه الاستراتيجية في محاولة لمطابقة عائدات السوق بشكل عام مع التقلبات المنخفضة. حول أساسيات أوثوروبتيونس: ما هي الخيارات الخيار هو العقد الذي يعطي المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع الأصول الأساسية بسعر معين في أو قبل تاريخ معين. خيار، تماما مثل الأسهم أو السندات، هو الأمن. بل هو أيضا عقد ملزم مع شروط وخصائص محددة بدقة. لا تزال مشوشة الفكرة وراء خيار موجود في العديد من المواقف اليومية. قل، على سبيل المثال، أن تكتشف منزلا تود أن تشتريه. للأسف، لن يكون لديك النقدية لشرائه لمدة ثلاثة أشهر أخرى. يمكنك التحدث إلى المالك والتفاوض على صفقة التي تمنحك خيار شراء المنزل في ثلاثة أشهر بسعر 200،000. يوافق المالك، ولكن لهذا الخيار، فإنك تدفع 3000 $. الآن، والنظر في حالتين النظرية التي قد تنشأ: 13 اكتشفت أن المنزل هو في الواقع مسقط رأس حقيقي من الفيس ونتيجة لذلك، فإن القيمة السوقية للمنزل يصل إلى 1000000. لأن المالك باعت لك الخيار، وقال انه ملزم لبيع لك المنزل ل 200،000. في النهاية، أنت تقف لتحقيق ربح قدره 797،000 (1 مليون - 200،000 - 3،000). 13 أثناء التجول في المنزل، تكتشف ليس فقط أن الجدران هي الساندة كامل من الأسبستوس، ولكن أيضا أن شبح هنري السابع يطارد غرفة نوم رئيسية وعلاوة على ذلك، عائلة من الفئران فائقة ذكية بنيت قلعة في الطابق السفلي. على الرغم من أنك اعتقدت في الأصل كنت قد وجدت منزل أحلامك، أنت الآن تعتبر أنه لا قيمة له. على الجانب الصعودي، لأنك اشتريت خيارا، أنت تحت أي التزام للذهاب من خلال مع بيع. بالطبع، كنت لا تزال تفقد سعر 3000 من الخيار. يوضح هذا المثال نقطتين مهمتين جدا. أولا، عند شراء خيار، لديك الحق ولكن ليس التزاما للقيام بشيء ما. يمكنك دائما السماح تاريخ انتهاء الصلاحية من قبل، وعند هذه النقطة يصبح الخيار لا قيمة له. إذا حدث هذا، تخسر 100 من الاستثمار الخاص بك، وهو المال الذي استخدمته لدفع ثمن الخيار. ثانيا، الخيار هو مجرد عقد يتعامل مع الأصول الأساسية. ولهذا السبب، تسمى الخيارات المشتقات، مما يعني أن الخيار يستمد قيمته من شيء آخر. في مثالنا، المنزل هو الأصل الأساسي. في معظم الأحيان، الأصول الأساسية هي الأسهم أو مؤشر. المكالمات والرسائل 13 نوعين من الخيارات هي المكالمات ويضع: 13 دعوة يعطي حامل الحق في شراء الأصول بسعر معين في غضون فترة زمنية محددة. المكالمات تشبه وجود موقف طويل على الأسهم. المشترين من المكالمات نأمل أن الأسهم سوف تزيد بشكل كبير قبل انتهاء صلاحية الخيار. 13 يعطي الحامل الحق في بيع أصل بسعر معين في غضون فترة زمنية محددة. بوتس تشبه إلى حد بعيد وجود موقف قصير على الأسهم. المشترين من يضع الأمل في أن سعر السهم سوف ينخفض ​​قبل انتهاء الخيار. المشاركون في سوق الخيارات 13 هناك أربعة أنواع من المشاركين في أسواق الخيارات اعتمادا على الموقف الذي يتخذونه: 13 مشترين للمكالمات 13 بائعي المكالمات 13 مشترين يضعون 13 بائعا يضع الأشخاص الذين يشترون الخيارات يطلقون على أصحابها وأولئك الذين يبيعون الخيارات ويسمى الكتاب وعلاوة على ذلك، يقال المشترين لديهم مواقف طويلة، ويقال البائعين لديهم مواقف قصيرة. 13 هنا هو التمييز المهم بين المشترين والبائعين: 13 أصحاب المكالمة وحملة وضع (المشترين) ليست ملزمة لشراء أو بيع. لديهم الخيار لممارسة حقوقهم إذا اختاروا. 13 الكتاب المكلفين والكتاب وضعت (البائعين)، ومع ذلك، ملزمون بشراء أو بيع. وهذا يعني أنه قد يطلب من البائع أن يفي بوعد الشراء أو البيع. لا تقلق إذا كان هذا يبدو مربكا - هو. لهذا السبب نحن ذاهبون للنظر في خيارات من وجهة نظر المشتري. خيارات البيع أكثر تعقيدا ويمكن أن تكون أكثر خطورة. عند هذه النقطة، يكفي أن نفهم أن هناك جانبان لعقد الخيارات. 13 لينغو 13 إلى خيارات التجارة، عليك أن تعرف المصطلحات المرتبطة سوق الخيارات. 13 يسمى السعر الذي يمكن شراء أو بيع المخزون الأساسي منه سعر الإضراب. هذا هو السعر يجب أن يذهب سعر السهم أعلاه (للمكالمات) أو تذهب أدناه (لوضع) قبل أن يمكن ممارسة الموقف لتحقيق الربح. كل هذا يجب أن يحدث قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. 13 الخيار الذي يتم تداوله في تبادل الخيارات الوطنية مثل بورصة شيكاغو خيارات تبادل (كبوي) هو معروف كخيار المدرجة. وقد حددت أسعار الإضراب الثابتة وتاريخ انتهاء الصلاحية. ويمثل كل خيار مدرج 100 سهم من أسهم الشركة (المعروفة بعقد). 13 بالنسبة لخيارات المكالمة، يقال إن الخيار يكون في المال إذا كان سعر السهم أعلى من سعر الإضراب. خيار الخيار هو في المال عندما يكون سعر السهم أقل من سعر الإضراب. ويشار إلى المبلغ الذي يتم بموجبه خيار في المال كقيمة جوهرية. (13) تسمى التكلفة الإجمالية (ثمن) الخيار بالعلاوة. يتم تحديد هذا السعر من قبل عوامل بما في ذلك سعر السهم، وسعر الإضراب، والوقت المتبقي حتى انتهاء (القيمة الزمنية) والتقلب. وبسبب كل هذه العوامل، وتحديد قسط من خيار معقد وخارج نطاق هذا البرنامج التعليمي. أوبتيونس أساسيات دروس في الوقت الحاضر، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق الاستثمار المشترك. الاسهم والسندات. ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك. نوع آخر من الأمن، ودعا خيار، ويعرض عالما من الفرص لمستثمرين متطورة. قوة الخيارات تكمن في تنوعها. أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لأي حالة التي تنشأ. يمكن أن تكون الخيارات كما المضاربة أو المحافظة كما تريد. هذا يعني أنك تستطيع أن تفعل كل شيء من حماية الموقف من التراجع إلى الرهان التام على حركة السوق أو المؤشر. غير أن هذا التنوع لا يخلو من تكاليفه. الخيارات هي الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للغاية. هذا هو السبب، عندما خيارات التداول، سترى إخلاء المسؤولية مثل ما يلي: 13 خيارات تنطوي على مخاطر وغير مناسبة للجميع. يمكن أن يكون تداول الخيارات مضاربا في طبيعته ويحمل مخاطر كبيرة من الخسارة. الاستثمار فقط مع رأس المال المخاطر. 13 على الرغم من ما يقوله لك أحد، ينطوي تداول الخيارات على مخاطر، خاصة إذا كنت لا تعرف ما تقوم به. وبسبب هذا، فإن الكثير من الناس يقترحون عليك أن تخلص من الخيارات وتنسى وجودها. 13 من ناحية أخرى، يجري جاهل من أي نوع من الاستثمار يضعك في وضع ضعيف. ربما الطبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب أسلوب حياتك. لا مشكلة - ثم لا تكهن في الخيارات. ولكن، قبل أن تقرر عدم الاستثمار في الخيارات، يجب أن نفهم لهم. لا تعلم كيف وظيفة خيارات خطير مثل القفز الحق في: دون معرفة الخيارات لن تفقد فقط وجود عنصر آخر في أدوات الاستثمار الخاص بك ولكن أيضا تفقد البصيرة في عمل بعض من أكبر الشركات في العالم. وسواء كان الهدف من ذلك هو التحوط من مخاطر معاملات الصرف الأجنبي أو إعطاء الموظفين ملكية في شكل خيارات الأسهم، فإن معظم المواطنين متعددي الجنسيات يستخدمون اليوم خيارات في شكل أو بآخر. 13 هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم أساسيات الخيارات. نضع في اعتبارنا أن معظم التجار الخيارات لديها سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا تتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي. إذا كنت أرينت مألوفة مع كيفية عمل سوق الأوراق المالية، وتحقق من الأساسيات الأسهم الأساسيات.